中欧增强回报债券(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-04 13:53:20
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中欧增强回报债券(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的中欧增强回报债券(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月3日，中欧增强回报债券(LOF)A（166008）最新公布单位净值0.9874，累计净值1.5284，最新估值0.9879，净值增长率跌0.05%。
该基金成立以来收益63.81%，今年以来下降0.75%，近一月下降0.16%，近一年下降0.82%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)A基金（166008）持有债券21国开05（占13.95%），持仓市值为1.03亿；债券盛虹转债（占0.45%），持仓市值为329.55万；债券海兰转债（占0.42%），持仓市值为310.48万；债券金诺转债（占0.36%），持仓市值为265.15万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.65亿，未分配利润-840.33万，所有者权益合计7.57亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。