嘉实中创400ETF联接A最新净值涨幅达0.85%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-04 23:52:41
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嘉实中创400ETF联接A最新净值涨幅达0.85%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日嘉实中创400ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值2.1402，最新公布单位净值2.1402，净值增长率涨0.85%，最新估值2.1222。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7368.76万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计46.86万，所有者权益合计7909.68万，负债和所有者权益总计7956.54万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。