3月3日万家鑫安纯债债券A最新单位净值为1.0864元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-04 12:48:39
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3月3日万家鑫安纯债债券A最新单位净值为1.0864元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月3日万家鑫安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月3日，万家鑫安纯债债券A（003329）最新市场表现：单位净值1.0864，累计净值1.2420，最新估值1.0873，净值增长率跌0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值50.95亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金45.81亿，未分配利润5.13亿，所有者权益合计50.95亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。