12月31日嘉实H股指数(QDII-LOF)一年来下降24.53%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-04 23:52:07
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12月31日嘉实H股指数(QDII-LOF)一年来下降24.53%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值0.6096，最新市场表现：公布单位净值0.6096，净值增长率涨1.77%，最新估值0.599。
基金阶段涨跌幅
嘉实H股指数(QDII-LOF)（基金代码：160717）成立以来下降39.04%，今年以来下降24.53%，近一月下降1.57%，近一年下降24.53%，近三年下降20.48%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.88亿，未分配利润-6099.05万，所有者权益合计2.27亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。