富国新趋势灵活配置混合C最新净值跌幅达0.52%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-04 11:28:56
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富国新趋势灵活配置混合C最新净值跌幅达0.52%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月3日富国新趋势灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月3日，累计净值1.0552，最新公布单位净值1.0552，净值增长率跌0.52%，最新估值1.0607。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3604.01万元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.28亿，未分配利润5434万，所有者权益合计3.83亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。