2021年第四季度易方达大健康主题混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-03 23:07:14
0次
2021年第四季度易方达大健康主题混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的易方达大健康主题混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月2日，该基金累计净值1.7030，最新市场表现：单位净值1.7030，净值增长率涨0.47%，最新估值1.695。
基金资产配置
截至2021年第四季度，易方达大健康主题混合（001898）基金资产配置详情如下，合计净资产6.69亿元，股票占净比88.06%，债券占净比0.18%，现金占净比11.80%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1283.94万，所有者权益合计8.48亿，负债和所有者权益总计8.61亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。