东方核心动力混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-04 21:00:27
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东方核心动力混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日东方核心动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，东方核心动力混合最新市场表现：公布单位净值1.8428，累计净值2.1198，最新估值1.8393，净值增长率涨0.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1842.94万元，基金本期净收益盈利846.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值2.61亿元，期末单位基金资产净值1.83元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计91.34万，所有者权益合计2.61亿，负债和所有者权益总计2.62亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。