方正富邦丰利债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
admin
2022-03-02 11:44:41
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方正富邦丰利债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？根据市场行情综合分析后为您整理的方正富邦丰利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
方正富邦丰利债券C截至3月1日，最新单位净值1.1088，累计净值1.1088，最新估值1.1067，净值增长率涨0.19%。
方正富邦丰利债券C（006417）成立以来收益10.67%，今年以来下降2.69%，近一月下降0.68%，近三月下降2.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，方正富邦丰利债券C基金（006417）持有债券21国债10（占19.13%），持仓市值为28.94万；债券靖远转债（占0.81%），持仓市值为1.23万；债券鹰19转债（占0.79%），持仓市值为1.19万；债券中金转债（占0.79%），持仓市值为1.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。