3月1日民生加银鹏程混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-02 09:18:05
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3月1日民生加银鹏程混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的3月1日民生加银鹏程混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3169，累计净值1.3669，最新估值1.3195，净值增长率跌0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利810.45万元，基金本期净收益盈利686.37万元，期末基金资产净值4.98亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.94亿，未分配利润4.36亿，所有者权益合计22.3亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。