12月29日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C最新单位净值为1.3537元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-04 20:56:04
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12月29日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C最新单位净值为1.3537元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月29日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C（006623）截至12月29日，最新市场表现：单位净值1.3537，累计净值1.3537，最新估值1.3605，净值增长率跌0.5%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值2020.03万元，期末单位基金资产净值1.37元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.13亿，未分配利润1.19亿，所有者权益合计4.32亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。