2021年第四季度民生加银丰鑫债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-01 21:02:09
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2021年第四季度民生加银丰鑫债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的民生加银丰鑫债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月28日，民生加银丰鑫债券最新单位净值1.0180，累计净值1.0530，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0178。
基金资产配置
截至2021年第四季度，民生家盈理财7天债券A（690012）基金资产配置详情如下，合计净资产32.37亿元，债券占净比89.52%，现金占净比1.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9464.26万，所有者权益合计33.18亿，负债和所有者权益总计34.13亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。