2月28日招商鑫悦中短债C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-03-01 15:33:06
0次
2月28日招商鑫悦中短债C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月28日招商鑫悦中短债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月28日，该基金最新单位净值1.0678，累计净值1.1303，最新估值1.0675，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利782.52万元，基金本期净收益盈利476.37万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金23.25亿，未分配利润1.26亿，所有者权益合计24.51亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。