2月25日融通中国概念债券(QDII)最新单位净值为1.0638元，该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-03-01 15:32:53
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2月25日融通中国概念债券(QDII)最新单位净值为1.0638元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月25日融通中国概念债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，融通中国概念债券(QDII)（005243）累计净值1.1238，最新公布单位净值1.0638，净值增长率跌0.4%，最新估值1.0681。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.42亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，融通中国概念债券(QDII)收入合计负285.32万元：利息收入437.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入4743.94元，债券利息收入437万元。投资亏636.59万元，公允价值变动亏88.07万元，汇兑亏3.67万元，其他收入5.53万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。