富国兴利增强债券最新净值涨幅达0.31%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-04 19:15:15
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富国兴利增强债券最新净值涨幅达0.31%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日富国兴利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，富国兴利增强债券（005121）最新单位净值1.5535，累计净值1.5535，净值增长率涨0.31%，最新估值1.5487。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1354.45万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.26亿，未分配利润5961.43万，所有者权益合计1.86亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。