2021年第四季度光大保德信安诚债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-03-01 08:29:00
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2021年第四季度光大保德信安诚债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的光大保德信安诚债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信安诚债券C基金截至2月28日，最新市场表现：公布单位净值1.2060，累计净值1.2763，最新估值1.201，净值涨0.42%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，光大保德信安诚债券C（003198）基金资产配置详情如下，合计净资产2800万元，股票占净比11.38%，债券占净比96.83%，现金占净比6.04%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计67.28万，所有者权益合计1.26亿，负债和所有者权益总计1.27亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。