2月24日嘉实美国成长股票(QDII)累计净值为2.9420元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-28 21:05:50
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2月24日嘉实美国成长股票(QDII)累计净值为2.9420元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月24日嘉实美国成长股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实美国成长股票(QDII)基金截至2月24日，最新单位净值2.9420，累计净值2.9420，最新估值2.872，净值涨2.44%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值9.91亿元，期末单位基金资产净值3.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.53亿，未分配利润7.2亿，所有者权益合计10.73亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。