2月25日中银丰庆定期开放债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-02-28 19:51:28
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2月25日中银丰庆定期开放债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月25日中银丰庆定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金最新单位净值1.1530，累计净值1.2220，最新估值1.1528，净值增长率涨0.02%。
中银丰庆定期开放债券（003770）成立以来收益23.02%，今年以来收益0.54%，近一月下降0.08%，近三月收益1.3%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银丰庆定期开放债券基金收入合计9,271.26元；债券收入-275.96元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。