2月25日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新单位净值为1.0139元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-28 08:33:28
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2月25日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新单位净值为1.0139元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月25日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C（007526）最新市场表现：公布单位净值1.0139，累计净值1.1049，最新估值1.0139。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值933.42万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.06亿，所有者权益合计23.63亿，负债和所有者权益总计30.7亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。