12月31日嘉实致享纯债债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-04 17:42:59
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12月31日嘉实致享纯债债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.0951，最新市场表现：公布单位净值1.015，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0149。
基金阶段涨跌幅
嘉实致享纯债债券（006841）近一周收益0.26%，近一月收益0.58%，近三月收益1.37%，近一年收益4.61%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.95亿，未分配利润175.38万，所有者权益合计5.97亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。