2022年1月4日年泰达宏利泽利债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-04 17:42:37
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2022年1月4日年泰达宏利泽利债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，泰达宏利泽利债券持有详情，总份额100万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有100万份额。
基金市场表现方面
截至12月31日，泰达宏利泽利债券（006099）市场表现：累计净值1.1045，最新单位净值1.0288，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0284。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计10.14万，所有者权益合计1010.12万，负债和所有者权益总计1020.26万。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。