2月25日国泰润泰纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-27 18:33:36
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2月25日国泰润泰纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月25日国泰润泰纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，国泰润泰纯债债券（003457）最新市场表现：单位净值1.0320，累计净值1.1814，最新估值1.0319，净值增长率涨0.01%。
国泰润泰纯债债券（基金代码：003457）成立以来收益19.48%，今年以来收益0.48%，近一月收益0.12%，近一年收益3.6%，近三年收益9.78%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.46亿，所有者权益合计11.21亿，负债和所有者权益总计12.66亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。