2月25日华富安鑫债券累计净值为1.5318元，基金有什么投资组合？
admin
2022-02-27 16:31:18
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2月25日华富安鑫债券累计净值为1.5318元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月25日华富安鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利26.04万元，基金本期净收益亏17.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5124.39万元，期末单位基金资产净值1.16元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为19.39%，同类平均为13.99%，比同类配置多5.40%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，华富安鑫债券（000028）基金资产配置详情如下，股票占净比19.39%，债券占净比82.41%，现金占净比2.72%，合计净资产5200万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华富安鑫债券基金（000028）持有债券17舟交01（占7.90%），持仓市值为407.24万；债券洪城转债（占3.16%），持仓市值为162.67万；债券18中油EB（占1.88%），持仓市值为97.05万；债券苏农转债（占1.75%），持仓市值为90.26万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。