鑫元稳利债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-27 11:22:41
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鑫元稳利债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的鑫元稳利债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月25日，鑫元稳利债券最新单位净值1.1097，累计净值1.3721，最新估值1.1097。
鑫元稳利债券基金成立以来收益40.54%，今年以来收益0.57%，近一月收益0.08%，近一年收益4.3%，近三年收益10.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元稳利债券（000655）持有债券：债券19齐商银行二级01、债券18天津银行03、债券18瑞丰农商三农债01、债券18渤海银行02等，持仓比分别9.39%、9.35%、9.35%、9.35%等，持仓市值5061万、5042.5万、5044.5万、5041.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.82亿，未分配利润5190.3万，所有者权益合计5.34亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。