2021年第四季度大摩量化配置混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-02-27 08:30:16
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2021年第四季度大摩量化配置混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的大摩量化配置混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，大摩量化配置混合C（008305）累计净值1.9580，最新公布单位净值1.9580，净值增长率涨1.56%，最新估值1.928。
基金资产配置
截至2021年第四季度，大摩量化配置混合C（008305）基金资产配置详情如下，合计净资产2.06亿元，股票占净比94.25%，债券占净比0.06%，现金占净比6.30%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大摩量化配置混合C收入合计1003.65万元：利息收入7.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.02万元，债券利息收入81.75元。投资收益5517.77万元，其中投资收益方面，股票投资收益5354.52万元，债券投资收益15.58万元，股利收益147.67万元。公允价值变动亏4522.47万元，其他收入1.32万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。