2月25日华富健康文娱灵活配置混合最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-02-26 21:24:08
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2月25日华富健康文娱灵活配置混合最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月25日华富健康文娱灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，华富健康文娱灵活配置混合累计净值1.2400，最新公布单位净值1.0800，净值增长率涨4.96%，最新估值1.029。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利171.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值1127.36万元，期末单位基金资产净值1.52元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，华富健康文娱灵活配置混合（001563）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比93.05%，债券占净比5.65%，现金占净比2.40%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。