浦银安盛盛智一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
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2022-02-26 20:36:08
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浦银安盛盛智一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的浦银安盛盛智一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月25日，浦银安盛盛智一年定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0382，累计净值1.0382，净值增长率跌0.28%，最新估值1.0411。
浦银安盛盛智一年定开债券（009045）近一周下降0.04%，近一月收益0.91%，近三月收益2.42%，近一年收益4.66%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛盛智一年定开债券（009045）持有债券：债券21国债01、债券国开1702、债券20国债02等，持仓比分别59.19%、16.06%、3.67%等，持仓市值3600.88万、976.85万、223.33万等。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛盛智一年定开债券收入合计负94.85万元：利息收入2471.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入133.68万元，债券利息收入2224.14万元。投资收益负1337.5万元，公允价值变动收益负1228.43万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。