2月25日国富新机遇混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-26 19:18:05
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2月25日国富新机遇混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月25日国富新机遇混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金累计净值1.6170，最新单位净值1.5850，净值增长率涨0.19%，最新估值1.582。
国富新机遇混合C（002088）近一周下降0.31%，近一月下降0.25%，近三月收益0.25%，近一年收益4.55%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.3元，直销增购最小购买金额500元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1亿，所有者权益合计10.84亿，负债和所有者权益总计11.84亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。