中金中证500指数A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
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2022-02-26 19:17:53
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中金中证500指数A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？根据市场行情综合分析后为您整理的中金中证500指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月25日，中金中证500指数A最新单位净值1.8287，累计净值1.8287，净值增长率涨0.82%，最新估值1.8138。
该基金成立以来收益82.87%，今年以来下降5.16%，近一月收益2.73%，近一年收益15.21%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中金中证500指数A基金（003016）持有债券21国债06（占2.79%），持仓市值为1181.06万；债券21国债01（占1.42%），持仓市值为600.48万；债券20国债15（占0.71%），持仓市值为300.27万；债券20国债11（占0.59%），持仓市值为250.63万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。