招商招信3个月定开债发起式A最新净值跌幅达0.09%，2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-02-26 16:47:04
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招商招信3个月定开债发起式A最新净值跌幅达0.09%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月25日招商招信3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.0182，累计净值1.2321，最新估值1.0191，净值增长率跌0.09%。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商招信3个月定开债发起式A（003450）基金资产配置详情如下，债券占净比113.60%，现金占净比0.22%，合计净资产30.96亿元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。