2月25日中银丰润定期开放债券一个月来下降0.14%，该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-26 15:31:49
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2月25日中银丰润定期开放债券一个月来下降0.14%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月25日中银丰润定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，中银丰润定期开放债券市场表现：累计净值1.2185，最新公布单位净值1.0573，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0587。
基金阶段涨跌幅
中银丰润定期开放债券（003832）成立以来收益23.53%，今年以来收益0.44%，近一月下降0.14%，近三月收益1.19%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计565.44万，所有者权益合计162.2亿，负债和所有者权益总计162.26亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。