2021年第四季度中欧新蓝筹混合E基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-26 14:14:23
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2021年第四季度中欧新蓝筹混合E基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的中欧新蓝筹混合E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，中欧新蓝筹混合E累计净值3.6636，最新单位净值2.0721，净值增长率涨0.59%，最新估值2.0599。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中欧新蓝筹混合E（001885）基金资产配置详情如下，合计净资产157.49亿元，股票占净比78.33%，债券占净比17.61%，现金占净比4.17%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.16亿，所有者权益合计177.87亿，负债和所有者权益总计185.04亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。