中融聚商定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-26 13:28:46
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中融聚商定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月25日中融聚商定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融聚商定期开放债券（005361）截至2月25日，最新单位净值1.0328，累计净值1.1658，最新估值1.0326，净值增长率涨0.02%。
基金分红
中融聚商定期开放债券基金成立于2018年3月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.01亿元，基金总2.96亿份额，上市流通2.96亿份额，共分红9次，累计分红0.13303元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.11亿，所有者权益合计29.75亿，负债和所有者权益总计32.87亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。