2月24日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)最新单位净值为0.7950元，该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-26 13:27:36
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2月24日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)最新单位净值为0.7950元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月24日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)（161116）截至2月24日，最新单位净值0.7950，累计净值0.7950，最新估值0.807，净值增长率跌1.49%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.71亿元，期末单位基金资产净值0.78元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计401.13万，所有者权益合计1.74亿，负债和所有者权益总计1.78亿。
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