1月23日工银核心价值混合H基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
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2022-02-26 12:36:20
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1月23日工银核心价值混合H基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月23日工银核心价值混合H基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0303，累计净值1.0303，净值增长率涨0.38%，最新估值1.0264。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金2020年利润
截至2020年，工银核心价值混合H收入合计26.93亿元：利息收入264.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入135.83万元，债券利息收入71.81万元。投资收益14.89亿元，其中投资收益方面，股票投资收益14.47亿元，债券投资收益191.39万元，股利收益3981.29万元。公允价值变动收益12亿元，其他收入158.83万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。