2022年2月26日年前海联合淳安3年定开债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
admin
2022-02-26 09:16:50
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2022年2月26日年前海联合淳安3年定开债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，前海联合淳安3年定开债券持有详情，机构投资者持有6.1亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额6.1亿份。
基金市场表现方面
截至2月25日，前海联合淳安3年定开债券（008160）最新单位净值1.0327，累计净值1.0727，最新估值1.0321，净值增长率涨0.06%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。