2月25日易方达纯债债券A最新单位净值为1.1125元,该基金分红负债是什么情况?
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2022-02-26 08:30:58
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  2月25日易方达纯债债券A最新单位净值为1.1125元,该基金分红负债是什么情况?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月25日易方达纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  当前基金单位净值为1.1125元,累计净值为1.4915元。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利5966.4万元,基金本期净收益盈利4110.76万元,期末单位基金资产净值1.11元。

  基金分红负债

  截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金50.43亿,未分配利润5.31亿,所有者权益合计55.75亿。

  数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

  

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