2021年第四季度中银信享定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-02-25 18:12:22
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2021年第四季度中银信享定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的中银信享定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银信享定期开放债券截至2月24日市场表现：累计净值1.1945，最新单位净值1.0663，最新估值1.0663。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中银信享定期开放债券（004899）基金资产配置详情如下，合计净资产10.48亿元，债券占净比109.53%，现金占净比2.40%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银信享定期开放债券收入合计2545.92万元，扣除费用552.27万元，利润总额1993.65万元，最后净利润1993.65万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。