12月31日宝盈安泰短债债券A累计净值为1.1191元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-04 12:05:44
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12月31日宝盈安泰短债债券A累计净值为1.1191元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日宝盈安泰短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈安泰短债债券A截至12月31日，最新单位净值1.0871，累计净值1.1191，最新估值1.0868，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.19亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.19亿，未分配利润4819.75万，所有者权益合计8.67亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。