2月24日鑫元恒鑫收益增强债券A累计净值为1.0832元
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2022-02-25 08:33:27
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2月24日鑫元恒鑫收益增强债券A累计净值为1.0832元，以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月24日鑫元恒鑫收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月24日，鑫元恒鑫收益增强债券A最新市场表现：单位净值1.0032，累计净值1.0832，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0052。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利92.17万元，基金本期净收益盈利36.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2162.71万元，期末单位基金资产净值1元。
基金详情介绍
该基金简称鑫元恒鑫收益增强债券A，该基金成立于2014年4月17日，基金规模为220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达217万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是曹建华等。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。