2月23日易方达纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-02-24 19:21:42
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2月23日易方达纯债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月23日易方达纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月23日，累计净值1.4471，最新公布单位净值1.1101，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1102。
易方达纯债债券C（110038）成立以来收益50.49%，今年以来收益0.58%，近一月收益0.05%，近三月收益1.13%。
基金基本费率
该基金管理费为0.35元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达纯债债券C收入合计1.37亿元：利息收入1.2亿元，其中利息收入方面，存款利息收入34.67万元，债券利息收入1.19亿元，资产支持证券利息收入元89.34万元。投资亏1290.95万元，公允价值变动收益2814.74万元，其他收入110.85万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。