2月23日平安惠轩债券累计净值为1.1315元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-02-24 19:21:00
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2月23日平安惠轩债券累计净值为1.1315元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月23日平安惠轩债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月23日，平安惠轩债券（006264）最新市场表现：单位净值1.0295，累计净值1.1315，最新估值1.0294，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5999.05万元，基金本期净收益盈利3620.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，平安惠轩债券（006264）基金资产配置详情如下，债券占净比102.97%，现金占净比0.01%，合计净资产38.42亿元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。