2月23日工银沪深300指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-24 19:18:13
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2月23日工银沪深300指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月23日工银沪深300指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月23日，工银沪深300指数A（481009）累计净值1.9097，最新公布单位净值1.1216，净值增长率涨1.01%，最新估值1.1104。
工银沪深300指数A成立以来收益112.33%，近一月下降3.1%，近一年下降14.62%，近三年收益35.27%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.47亿，未分配利润4.27亿，所有者权益合计21.74亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。