2月23日中银安心回报债券最新单位净值为1.0200元，基金基本费率是多少？
admin
2022-02-24 14:19:45
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2月23日中银安心回报债券最新单位净值为1.0200元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月23日中银安心回报债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月23日，该基金最新公布单位净值1.0200，累计净值1.3450，净值增长率跌0.1%，最新估值1.021。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5696.45万元，基金本期净收益盈利3959.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。