2月23日万家年年恒荣债券C最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-02-24 13:04:22
0次
2月23日万家年年恒荣债券C最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月23日万家年年恒荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家年年恒荣债券C基金截至2月23日，最新公布单位净值1.1073，累计净值1.1956，最新估值1.1079，净值增长率跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，万家年年恒荣债券C（519207）基金资产配置详情如下，债券占净比132.38%，现金占净比3.87%，合计净资产5.26亿元。
根据市场行情综合分析后发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。