景顺长城领先回报混合A基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月23日景顺长城领先回报混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月23日,该基金累计净值1.6680,最新单位净值1.6090,净值增长率涨0.25%,最新估值1.605。
基金分红
景顺长城领先回报混合A基金成立于2015年5月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3950万元,基金总2475万份额,上市流通2475万份额,共分红1次,累计分红0.0591元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,景顺长城领先回报混合A(001362)持有债券:债券21国开06(债券代码:210206)、债券18大横琴MTN002(债券代码:101801556)、债券19蓉城轨交GN001(债券代码:131900005)等,持仓比分别4.75%、3.68%、3.68%等,持仓市值4002.4万、3103.2万、3103.2万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,景顺长城领先回报混合A(001362)基金资产配置详情如下,股票占净比18.46%,债券占净比83.63%,现金占净比2.27%,合计净资产9亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为18.46%,同类平均为62.33%,比同类配置少43.87%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置11.00%,同类平均46.20%,比同类配置少35.2%;金融业行业基金配置3.97%,同类平均5.32%,比同类配置少1.35%;采矿业行业基金配置0.62%,同类平均2.33%,比同类配置少1.71%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。