2月23日添富中债1-3年国开债A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-02-24 08:34:53
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2月23日添富中债1-3年国开债A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月23日添富中债1-3年国开债A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月23日，添富中债1-3年国开债A（007097）最新单位净值1.0183，累计净值1.0963，最新估值1.018，净值增长率涨0.03%。
该基金成立以来收益10.06%，今年以来收益0.56%，近一月收益0.15%，近一年收益4.17%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，添富中债1-3年国开债A基金收入合计8,562.95元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。