2月22日中银中证100指数增强最新单位净值为1.9640元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-24 08:33:31
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2月22日中银中证100指数增强最新单位净值为1.9640元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月22日中银中证100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，中银中证100指数增强（163808）最新公布单位净值1.9640，累计净值1.9740，净值增长率跌1.36%，最新估值1.991。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1171.21万元，基金本期净收益盈利1327.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值2.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计392.25万，所有者权益合计5.76亿，负债和所有者权益总计5.8亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。