2021年第四季度国泰丰盈纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
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2022-02-24 08:29:08
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2021年第四季度国泰丰盈纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的国泰丰盈纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰丰盈纯债债券截至2月23日，累计净值1.1032，最新公布单位净值1.0341，净值增长率涨0.01%，最新估值1.034。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国泰丰盈纯债债券（006725）基金资产配置详情如下，合计净资产7.24亿元，债券占净比96.28%，现金占净比0.19%。
基金2020年利润
截至2020年，国泰丰盈纯债债券收入合计2236.08万元：利息收入2667.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.69万元，债券利息收入2631.98万元。投资收益负73.84万元，其中投资收益方面，债券投资收益负73.84万元。公允价值变动收益负357.2万元，其他收入11.3元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。