12月31日万家瑞丰混合C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?
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2022-01-04 08:48:45
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  12月31日万家瑞丰混合C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至12月31日万家瑞丰混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  基金截至12月31日,最新市场表现:单位净值1.3962,累计净值1.3962,最新估值1.3932,净值增长率涨0.22%。

  基金季度利润方面

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利550.99万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.36元。

  2021年第三季度基金行业配置

  截至2021年第三季度,万家瑞丰混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置10.10%,同类平均40.96%,比同类配置少30.86%;金融业行业基金配置2.12%,同类平均5.63%,比同类配置少3.51%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.85%,同类平均2.03%,比同类配置少1.18%。

  2021年第三季度基金资产配置

  截至2021年第三季度,万家瑞丰混合C(001489)基金资产配置详情如下,股票占净比15.62%,债券占净比91.26%,现金占净比1.51%,合计净资产8.37亿元。

  2021年第三季度债券持仓详情

  截至2021年第三季度,万家瑞丰混合C基金(001489)持有债券21进出03(占7.23%),持仓市值为6051万;债券海亮转债(占0.30%),持仓市值为248.8万;债券本钢转债(占0.28%),持仓市值为231.44万等。

  数据由根据市场行情综合分析后提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

  

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