2月22日交银裕祥纯债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-02-23 20:35:51
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2月22日交银裕祥纯债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月22日交银裕祥纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，交银裕祥纯债债券A（006367）最新单位净值1.0413，累计净值1.1223，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0428。
交银裕祥纯债债券A（006367）成立以来收益12.83%，今年以来收益0.53%，近一月下降0.02%，近三月收益1.31%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，交银裕祥纯债债券A基金收入合计1,850.28元，债券收入-55.71元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。